確定拠出「ジブリの法則」に合わせてリスクオン

「ジブリの法則」で金曜日なので、利益確定売りが出て下落することを予想して、本日約定するリスクオンのスイッチングしていました。
確定拠出なので、2日後でないと約定しないので、金曜日に合わせる為には水曜日の10時までにスイッチング発注をしなければなりません。

しかし、日経225は前日比＋561.88円高の続伸で、前週末比▼299.51円と下げ幅を回復させてきました。ちょっとタイミングが悪かったようだ。

さて、来週はどうなるか？　雇用統計を控えているし、ここ３日のようにはならないと思う。
二番底に向けて急降下にならないことだけを祈って、半値戻しを越えていったもらいたい。


【確定拠出年金の状況】
確定拠出 15年8月28日 現在の残高・時価評価額状況
　現在の残高・時価評価額状況です。
　　資産残高　　　5,538,305円
　　拠出金累計額　3,284,740円
　　評価損益金額　2,253,565円

　評価損益金額（2,253,565円）／拠出金累計額 （3,284,740円）×100＝68.61％
　拠出金累計額（3,284,740円）－評価損益 金額（2,253,565円）＝1,031,175円



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確定拠出 丁度ポジションなし

先週8月13日(木)に少しの利益確定のスイッチングを実行したので、現状はリスクオフ状態です。

8月21日(金)の市場状況は、次の通りです。大幅安。下げ止まらない。
日経225終値 19,435.83円　(前日比▼597.69円安　)(前週末比▼1,083.62円安　)
ＮＹダウ終値16,459.75ドル(前日比▼530.94ドル安)(前週末比▼1,017.65ドル安)
ＣＭＥ円建18,970円(大阪終値比▼460円安)

この状況からして、来週8月24日(月)の寄り付きは、18,975円程度の19,000円割れが予想されます。
下落トレンドの中なので、押し目か判断ができないので、リスクオンのスイッチングはできないですね。


【確定拠出年金の状況】
確定拠出 15年8月21日 現在の残高・時価評価額状況
　現在の残高・時価評価額状況です。
　　資産残高　　　5,538,305円
　　拠出金累計額　3,284,740円
　　評価損益金額　2,253,565円

　評価損益金額（2,253,565円）／拠出金累計額 （3,284,740円）×100＝68.61％
　拠出金累計額（3,284,740円）－評価損益 金額（2,253,565円）＝1,031,175円



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確定拠出リスク 郵政3社11月4日上場

先週から中国人民元レート決定の10時15分ということが確定拠出スイッチング時のリスクの１つとなりましたが、今年のもう一つのリスクと言えば、郵政3社の大型上場があることと想定しています。

数日前に、郵政3社、11月4日に上場。日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の郵政3社上場で、東京証券取引所は9月10日に上場承認を決定する方針であることをロイターが報じました。

同じような大型上場の例として、1993年10月26日、ＪＲ東日本が上場(公募価格38万円、初値60万円)したそのころの状況を調べてみたら次の通りでした。
日経平均は終値を書いてありますが、今現在の水準に近いのでイメージしやすいと思います。
この過去実績から言えることは、大型上場がある場合１ヶ月前から1,000円程度下落し、上場後１ヶ月で5,000円程度大幅下落を続ける。そして、大納会を迎えても元に戻さないこと。

 9月 3日：日経平均21,116.21円。[　基準日　]《高値》
 9月30日：日経平均20,105.71円。[▼1,010.50]
10月25日：日経平均20,309.33円。[▼  806.88]
10月26日：日経平均20,023.60円。[▼1,092.61]《ＪＲ東日本上場》
10月29日：日経平均19,702.97円。[▼1,413.24]
11月15日：日経平均18,074.61円。[▼3,041.60]
11月29日：日経平均16,078.71円。[▼5,037.50]《底値》
11月30日：日経平均16,406.54円。[▼4,709.67]
12月15日：日経平均17,489.15円。[▼3,627.06]
12月30日：日経平均17,417.24円。[▼3,698.97]

大変恐いでしょう。



一方、8月17日(月)8時50分に４～６月期ＧＤＰ速報値が発表されますが、予想前期比年率1.8％減で３Ｑぶりのマイナス成長になると見込まれています。
これによって、追加緩和期待が高まると思います。
スケジュール的には、9月14～15日開催の日銀金融政策決定会合で黒田バズーカ３の追加緩和があるかも？
但し、FOMCが9月16～17日、結果発表18日早朝なので、米金利利上げ被りそうなので、気を遣うかも？
また、シルバーウィーク(9月19日土曜日～23日水曜日・秋分の日まで５連休)となるので18日金曜日に、米利上げ、黒田バズーカが発表されると想定しても、どっちかというと、米利上げに備えてリスクオフが勝っていると思って、そのように行動しているかもしれません。または、バズーカが空砲になってしまいます。

その次の日銀金融決定会合は10月6～7日です。

ここで大きな関係があるのが、前出の郵政の上場の話しになります。
市場を活況な状況にもっていった状態で上場するように調整するのではないかと思います。
東京証券取引所9月10日承認、11月4日上場スケジュールであれば、ＩＰＯのブック・ビルディング期間、公募価格決定と進むので、10月20日頃には決まっていなければなりません。つまり、ちょっとタイミングが遅い気がします？

さて、どう動くのでしょうか？興味津々。

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確定拠出 前週末比▼34,135円で利益確定

人民元ショックの中、含み益がある内に利益確定しておこうと、リスクオフするため本日8月13日(木)にスイッチングを実施しました。
確定拠出年金の場合、スイッチングが10時締め切りなので、残念ですが、今回の様に午前10時15分に発表される情報によって動く相場には対処できません。

8月11日(火)人民元(切り下げ1)ショック1、6.1162→6.2298元／ドル[1.857%下]
8月12日(水)人民元(切り下げ2)ショック2、6.2298→6.3306元／ドル[1.618%下]
8月13日(木)人民元(切り下げ3)　　　　 、6.3306→6.4010元／ドル[1.112%下]

・8月11日(火)は、CME円が＋115円で戻ってきたので、21,000円を越える動きだと思っていたら、人民元ショック1で下落。結果、日経225は20,720.75円(前日比▼87.94円下落)。

・翌日の8月12日(水)は、どちらかと言うと、CME円が▼50円と小幅下落で戻ってきたので、ギャップダウンで寄り付いても、きっとあっと言う間に強い上昇の動きでプラス圏に切り返すと期待をもっていました。
しかし、結果、日経225は20,392.77円(前日比▼327.98円大幅下落)。

・8月13日(木)10:15発表、今日も人民元切り下げ。そして、11:30に中国人民銀行(中央銀行)から人民元の中心レートは、3回の切り下げによって完了したと発表あり。
結果、日経225は20,595.55円(前日比＋202.78円高の3日ぶりの反発)。

この3日間だけを抜き出しても見ると、、▼87.94円＋▼327.98円＋202.78円＝▼213.14円の下落したことになります。

と言う訳で、前週末比▼34,135円という結果でした。
少しの含み益状態でスイッチング約定となりました。


【確定拠出年金の状況】
確定拠出 15年8月13日 現在の残高・時価評価額状況
　現在の残高・時価評価額状況です。
　　資産残高　　　5,529,548円
　　拠出金累計額　3,275,990円
　　評価損益金額　2,253,558円　→前週末比▼34,135円

　評価損益金額（2,253,558円）／拠出金累計額 （3,275,990円）×100＝68.79％
　拠出金累計額（3,275,990円）－評価損益 金額（2,253,558円）＝1,022,432円



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確定拠出 前週末比＋88,477円

7月30日にスイッチング約定してから1週間＋1日です。
という状況で、前週末比＋88,477円となりました。

予想通り、8月6日(木)～7日(金)の日銀政策決定会合では、「現状維持」。
8月7日(金)21:30から米雇用統計発表は、予想通りの数値と若干弱い数値が発表された。ここのところのＮＹダウは7営業日連続下落を続けていて前週末比▼316.48ドル下落、利上げを折り込む動きになっているように感じます。

夏枯れ8月相場なので、日経225が21,000円越えは難しそうと思っていました。しかし、8月7日(金)の終値20,724.56円(前日比＋60.12円高)で踏み止まっている感じが強くします。週末利益確定よりも買いが上回っている。
21,000円まで、あと、275.44円です。ボックス相場？三尊天井？を上抜ければ、一気に行くかも？
一方、来週金曜日8月14日は、オプションＳＱです。オプションＳＱの週は下げやすい。と言っている人もいますが、直近の状況はこんな感じです。確かに当たっているかも？

2015年
 7月10日(金)オプションＳＱ　前日比▼ 75.69円安、前週末比▼759.96円安
 6月12日(金)メジャー　ＳＱ　前日比＋ 24.11円高、前週末比▼ 53.82円安
 5月 8日(金)オプションＳＱ　前日比＋ 87.20円高、前週末比▼152.44円安
 4月10日(金)オプションＳＱ　前日比▼ 30.09円安、前週末比＋472.55円高
 3月13日(金)メジャー　ＳＱ　前日比＋263.14円高、前週末比＋283.25円高
 2月13日(金)オプションＳＱ　前日比▼ 66.36円安、前週末比▼264.86円安
 1月 9日(金)オプションＳＱ　前日比＋ 30.63円高、前週末比▼253.04円安
2014年
12月12日(金)メジャー　ＳＱ　前日比＋114.18円高、前週末比▼548.87円安
11月14日(金)オプションＳＱ　前日比＋ 98.04円高、前週末比＋610.45円高



8月10日月曜日以降の予想
日経225終値20,724.56円(前日比＋60.12円高)(前週末比＋139.32円高)
ＮＹダウ終値17,373.38ドル(前日比▼46.37ドル安)(前週末比▼316.48ドル安)
ＣＭＥ円建20,650円(大阪終値比▼60円安)
・・・・これらから、日経225は、ギャップダウンで寄り付き、始まることを予想します。早い時間帯に切り返してくるか？　注目です。

・・・・来週はお盆休みなので、これらを見極めてスイッチングして含み益がある内に利益確定してたいものです。
さて、どうなるか？


【確定拠出年金の状況】
確定拠出 15年8月7日 現在の残高・時価評価額状況
　現在の残高・時価評価額状況です。
　　資産残高　　　5,563,683円
　　拠出金累計額　3,275,990円
　　評価損益金額　2,287,693円　→前週末比＋88,477円

　評価損益金額（2,287,693円）／拠出金累計額 （3,275,990円）×100＝69.83％
　拠出金累計額（3,275,990円）－評価損益 金額（2,287,693円）＝988,297円

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確定拠出 前週末比＋41,781円

7月30日にスイッチング約定した翌日ですので、前週末比という書き方をしていますが、実際は、前日から＋41,781円となりました。

8月相場なので、日経225が21,000円越えは難しそう。
来週8月6日(木)～7日(金)の日銀政策決定会合では、例によって「現状維持」かもしれない？　「黒田バズーカ３」は？
8月7日(金)21:30から米雇用統計発表がある。
これらの内容を確認するまで、動きは少ないかも知れない？

【確定拠出年金の状況】
確定拠出 15年7月31日 現在の残高・時価評価額状況
　現在の残高・時価評価額状況です。
　　資産残高　　　5,475,206円
　　拠出金累計額　3,275,990円
　　評価損益金額　2,199,216円　→前週末比＋41,781円

　評価損益金額（2,199,216円）／拠出金累計額 （3,275,990円）×100＝67.13％
　拠出金累計額（3,275,990円）－評価損益 金額（2,199,216円）＝1,076,774円

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